Tipos de reporte

Clenit ofrece reportes financieros (flujo, resultados, ingresos y egresos) y reportes operativos (servicios y doctores), todos controlados desde la misma pantalla de mes y año.

Reportes disponibles

Clave	Nombre	Qué incluye	Cuándo conviene usarlo
F1	Flujo de Efectivo	Serie de 12 meses con ingresos, egresos y flujo neto	Para ver si la clínica está generando efectivo y detectar meses atípicos
R1	Estado de Resultados	Ingresos, egresos, depreciación y utilidad del periodo	Para entender utilidad del mes con lógica de resultados
I3	Total de Transacciones	Todos los pagos del periodo	Para revisar todo lo cobrado en el mes
E3	Gastos e Inversiones	Gastos, nómina e impuestos	Para compartir egresos completos con contabilidad
S1	Servicios más vendidos	Ranking de servicios por aplicaciones (cantidades en citas) e ingreso neto estimado desde los precios de línea en citas	Para ver qué servicios mueven más volumen e ingreso en el periodo
D1	Desempeño por doctor	Citas, pacientes, tasas y ingreso total sumando los pagos ligados a las citas del doctor	Para comparar actividad e ingresos por doctor en el periodo

En términos simples:

F1 responde: “¿cuánto efectivo entró y salió?”.
R1 responde: “¿cuál fue la utilidad del periodo?”.
I3 responde: “¿cuánto cobramos y en qué transacciones?”.
E3 responde: “¿cuánto salió de la clínica?”.
S1 responde: “¿qué servicios se realizaron más?”.
D1 responde: “¿cómo fue el desempeño de cada doctor?”.

Note

Los pagos pendientes de factura y los de público general ya no son reportes separados: puedes consultarlos y trabajarlos directamente desde Ingresos → Facturación, que está diseñada específicamente para ese flujo.

Cómo elegir el reporte correcto

Usa F1 si quieres ver tendencia de efectivo en 12 meses.
Usa R1 si quieres revisar utilidad del mes con ingresos, egresos y depreciación.
Usa I3 si quieres una vista general de todo lo cobrado en el mes.
Usa E3 si necesitas revisar salidas de dinero, nómina e impuestos.
Usa S1 si quieres priorizar servicios (frecuencia de aplicación e ingreso calculado desde servicios agendados).
Usa D1 si quieres ver el desempeño por doctor según pagos y actividad de citas.

Filtros en la pantalla Reportes

Mes y año aplican a todos los reportes del listado.
En Servicios más vendidos (S1) puedes filtrar además por doctor para ver solo la actividad de ese profesional.

También puedes ver el desempeño de un doctor por trimestre y por mes en paralelo desde Perfil Clínica → Miembros, abriendo la ficha del doctor y la pestaña Desempeño (misma fuente de datos que S1 filtrado por ese doctor).

Por qué el “ingreso” de S1 y el de D1 no siempre coinciden

Es normal que los totales difieran:

S1 calcula ingresos a partir de los servicios en la cita (precio unitario, cantidad y descuentos de cada línea).
D1 suma los pagos registrados contra las citas del doctor.

Una cita puede tener servicios valorados de una forma y cobros parciales, anticipos o abonos en otro momento; por eso ambas vistas son complementarias, no duplicados del mismo número.

Reportes financieros en detalle

F1 — Flujo de Efectivo

Muestra una serie mensual de ingresos, egresos y flujo neto.
Sirve para detectar meses con presión de caja o meses especialmente fuertes.
La exportación genera un CSV con las columnas Mes, Ingresos, Egresos y Flujo Neto.

R1 — Estado de Resultados

Resume conceptos financieros del periodo seleccionado.
Incluye utilidad neta y puede considerar depreciación de inversiones cuando aplica.
La exportación genera un CSV simple de Concepto y Monto MXN.

Reportes operativos en detalle

S1 — Servicios más vendidos

Solo considera citas no canceladas del periodo.
Aplicaciones es la suma de cantidades del servicio en esas citas (no es lo mismo que “número de citas” si un servicio se aplica varias veces en una misma cita).
Participación muestra el porcentaje respecto al total de aplicaciones o al total de ingreso neto del periodo, según la columna.
Ingreso neto en la tabla sigue la lógica de línea de servicio (descuentos por porcentaje y monto fijo).

D1 — Desempeño por doctor

Incluye doctores activos del equipo; las métricas de citas y pagos corresponden al periodo elegido.
Ingreso total se basa en pagos asociados a citas de ese doctor.
Otras columnas (completadas, canceladas, no asistió, ticket promedio) ayudan a leer el ritmo operativo sin sustituir al reporte contable I3.

Columna "Solicitud CFDI" (reporte I3)

La columna Solicitud CFDI muestra el estatus de facturación de cada pago:

Etiqueta	Qué significa
Solicitud pendiente	El paciente pidió factura y aún no se ha emitido
En proceso	La factura está en proceso de emisión
Facturado	Ya se registró el CFDI para ese pago
Público general	El paciente no pidió factura (va en CFDI global)

Detalle del reporte E3

El reporte E3 consolida toda la información de egresos del periodo en tres secciones:

Sección	Qué incluye
Gastos e inversiones	Todos los egresos registrados en Egresos. Incluye tipo, categoría, concepto, proveedor, datos fiscales (UUID, RFC, subtotal, IVA), forma de pago y — cuando aplica — la moneda original y el tipo de cambio para egresos en USD.
Nómina	Pagos a los miembros del equipo registrados en sus fichas.
Impuestos	Pagos al SAT, IMSS / INFONAVIT y otras autoridades registrados en el módulo de Impuestos. En el desglose del reporte puede aparecer más de una fila por el mismo pago (una fila por cada concepto de línea capturado, por ejemplo ISR propio y retenciones por separado); los totales del periodo suman todas esas filas.

Columna "Forma de pago" en E3

Si el egreso tiene CFDI, se muestra la forma de pago SAT (por ejemplo: "Transferencia electrónica (03)").
Si el egreso no tiene factura, se muestra el medio de pago operativo registrado (por ejemplo: "transferencia" o "tarjeta") en texto secundario, para que la columna no aparezca vacía.

Egresos en USD

Cuando un egreso fue registrado en dólares, el reporte muestra el monto en MXN (valor convertido que se usa para todos los totales), y también registra el monto original en USD y el tipo de cambio utilizado como referencia para tu contador.

Dónde quedó el “Resumen” del panel

Las vistas de flujo de efectivo y estado de resultados que antes vivían en el panel inicial del dashboard ahora se consultan desde la misma pantalla de Reportes, junto con los CSV exportables.

Si buscabas esas gráficas al entrar a la clínica, abre Reportes después de seleccionar mes y año; el calendario sigue siendo la pantalla de aterrizaje para la operación diaria.

Guía relacionada: Resumen principal (dashboard).