Finanzas
Tipos de reporte
Conoce qué incluye cada reporte disponible en Clenit.
Clenit ofrece dos reportes de ingresos y uno de egresos, enfocados en lo que necesitas para contabilidad.
Reportes disponibles
| Clave | Nombre | Qué incluye | Cuándo conviene usarlo |
|---|---|---|---|
| I3 | Total de Transacciones | Todos los pagos del periodo | Para revisar todo lo cobrado en el mes |
| E3 | Gastos e Inversiones | Gastos, nómina e impuestos | Para compartir egresos completos con contabilidad |
Note
Los pagos pendientes de factura y los de público general ya no son reportes separados: puedes consultarlos y trabajarlos directamente desde la sección Facturación, que está diseñada específicamente para ese flujo.
Cómo elegir el reporte correcto
- Usa I3 si quieres una vista general de todo lo cobrado en el mes.
- Usa E3 si necesitas revisar salidas de dinero, nómina e impuestos.
Columna "Solicitud CFDI" (reporte I3)
La columna Solicitud CFDI muestra el estatus de facturación de cada pago:
| Etiqueta | Qué significa |
|---|---|
| Solicitud pendiente | El paciente pidió factura y aún no se ha emitido |
| En proceso | La factura está en proceso de emisión |
| Facturado | Ya se registró el CFDI para ese pago |
| Público general | El paciente no pidió factura (va en CFDI global) |
Detalle del reporte E3
El reporte E3 consolida toda la información de egresos del periodo en tres secciones:
| Sección | Qué incluye |
|---|---|
| Gastos e inversiones | Todos los egresos registrados en el módulo de Gastos. Incluye tipo, categoría, concepto, proveedor, datos fiscales (UUID, RFC, subtotal, IVA), forma de pago y — cuando aplica — la moneda original y el tipo de cambio para egresos en USD. |
| Nómina | Pagos a los miembros del equipo registrados en sus fichas. |
| Impuestos | Pagos al SAT, IMSS y otras autoridades registrados en el módulo de Impuestos. |
Columna "Forma de pago" en E3
- Si el egreso tiene CFDI, se muestra la forma de pago SAT (por ejemplo: "Transferencia electrónica (03)").
- Si el egreso no tiene factura, se muestra el medio de pago operativo registrado (por ejemplo: "transferencia" o "tarjeta") en texto secundario, para que la columna no aparezca vacía.
Egresos en USD
Cuando un egreso fue registrado en dólares, el reporte muestra el monto en MXN (valor convertido que se usa para todos los totales), y también registra el monto original en USD y el tipo de cambio utilizado como referencia para tu contador.