Tipos de reporte

Clenit ofrece reportes financieros (flujo, resultados, ingresos y egresos) y reportes operativos (servicios, doctores y pacientes), todos controlados desde la misma pantalla de mes y año.

Reportes disponibles

Reporte	Qué incluye	Cuándo conviene usarlo
Flujo de efectivo	Serie de 12 meses con ingresos, egresos y flujo neto	Para ver si la clínica está generando efectivo y detectar meses atípicos
Estado de resultados	Ingresos, egresos, depreciación y utilidad del periodo	Para entender la utilidad del mes con lógica de resultados
Total de transacciones	Todos los pagos del periodo, con su total y ticket promedio	Para revisar todo lo cobrado en el mes
Gastos e inversiones	Gastos, nómina e impuestos	Para compartir egresos completos con contabilidad
Servicios más vendidos	Ranking de servicios por aplicaciones (cantidades en citas) e ingreso neto estimado desde los precios de línea en citas	Para ver qué servicios mueven más volumen e ingreso en el periodo
Desempeño por doctor	Citas, pacientes, tasas e ingreso total sumando los pagos ligados a las citas del doctor	Para comparar actividad e ingresos por doctor en el periodo
Pacientes	Demografía (edad y sexo), pacientes nuevos vs recurrentes, frecuencia de citas, ticket por paciente y por cita, mix de tipos de cita y top pacientes por ingreso	Para entender a quién atiendes y cuánto vale cada paciente en el periodo

En términos simples:

Flujo de efectivo responde: "¿cuánto efectivo entró y salió?".
Estado de resultados responde: "¿cuál fue la utilidad del periodo?".
Total de transacciones responde: "¿cuánto cobramos y en qué transacciones?".
Gastos e inversiones responde: "¿cuánto salió de la clínica?".
Servicios más vendidos responde: "¿qué servicios se realizaron más?".
Desempeño por doctor responde: "¿cómo fue el desempeño de cada doctor?".
Pacientes responde: "¿a quién atendí, cuántos fueron nuevos y cuánto deja cada uno?".

Note

Los pagos pendientes de factura y los de público general ya no son reportes separados: puedes consultarlos y trabajarlos directamente desde Ingresos → Facturación, que está diseñada específicamente para ese flujo.

Cómo elegir el reporte correcto

Usa Flujo de efectivo si quieres ver la tendencia de efectivo en 12 meses.
Usa Estado de resultados si quieres revisar la utilidad del mes con ingresos, egresos y depreciación.
Usa Total de transacciones si quieres una vista general de todo lo cobrado en el mes.
Usa Gastos e inversiones si necesitas revisar salidas de dinero, nómina e impuestos.
Usa Servicios más vendidos si quieres priorizar servicios (frecuencia de aplicación e ingreso calculado desde servicios agendados).
Usa Desempeño por doctor si quieres ver el desempeño por doctor según pagos y actividad de citas.
Usa Pacientes si quieres ver la demografía, cuántos pacientes nuevos llegaron y el ticket por paciente.

Filtros en la pantalla Reportes

Mes y año aplican a todos los reportes del listado.
En Servicios más vendidos puedes filtrar además por doctor para ver solo la actividad de ese profesional.

También puedes ver el desempeño de un doctor por trimestre y por mes en paralelo desde Perfil Clínica → Miembros, abriendo la ficha del doctor y la pestaña Desempeño (misma fuente de datos que Servicios más vendidos filtrado por ese doctor).

Por qué el "ingreso" de Servicios más vendidos y el de Desempeño por doctor no siempre coinciden

Es normal que los totales difieran:

Servicios más vendidos calcula ingresos a partir de los servicios en la cita (precio unitario, cantidad y descuentos de cada línea).
Desempeño por doctor suma los pagos registrados contra las citas del doctor.

Una cita puede tener servicios valorados de una forma y cobros parciales, anticipos o abonos en otro momento; por eso ambas vistas son complementarias, no duplicados del mismo número.

Por qué Servicios más vendidos no coincide con Total de transacciones

También es normal que estos dos no coincidan, porque miden cosas distintas:

Servicios más vendidos suma el valor de los servicios de las citas del periodo (lo facturable), estén pagados o no.
Total de transacciones suma el dinero realmente cobrado en el periodo.

Las diferencias vienen de servicios aún no cobrados (o cobrados en otro mes), anticipos y abonos, y de las ventas de producto —que cuentan como cobro pero no son un servicio de cita—. Una vista es lo realizado; la otra, lo cobrado.

Reportes financieros en detalle

Flujo de efectivo

Muestra una serie mensual de ingresos, egresos y flujo neto.
Sirve para detectar meses con presión de caja o meses especialmente fuertes.
La exportación genera un CSV con las columnas Mes, Ingresos, Egresos y Flujo Neto.

Estado de resultados

Resume conceptos financieros del periodo seleccionado.
Incluye utilidad neta y puede considerar depreciación de inversiones cuando aplica.
La exportación genera un CSV simple de Concepto y Monto MXN.

Reportes operativos en detalle

Servicios más vendidos

Considera los servicios de las citas del periodo, excepto las canceladas y las de no asistió (no-show): si el paciente no llegó, ese servicio no se vendió.
Aplicaciones es la suma de cantidades del servicio en esas citas (no es lo mismo que "número de citas" si un servicio se aplica varias veces en una misma cita).
Participación muestra el porcentaje respecto al total de aplicaciones o al total de ingreso neto del periodo, según la columna.
Ingreso neto en la tabla sigue la lógica de línea de servicio (descuentos por porcentaje y monto fijo).

Desempeño por doctor

Incluye doctores activos del equipo; las métricas de citas y pagos corresponden al periodo elegido.
Ingreso total se basa en pagos asociados a citas de ese doctor.
Otras columnas (completadas, canceladas, no asistió, ticket promedio) ayudan a leer el ritmo operativo sin sustituir al reporte contable Total de transacciones.

Pacientes

Toma como base los pacientes únicos atendidos en el periodo (con al menos una cita no cancelada).
Nuevos vs recurrentes: un paciente es nuevo cuando su primera cita en la clínica cae dentro del periodo; es recurrente si ya tenía historia antes.
Muestra la distribución por edad (Infantil, Adolescente, Adulto, Adulto mayor) y por sexo, además del mix de tipos de cita (primera vez, seguimiento, etc.).
Ticket por paciente y ticket por cita reparten el ingreso cobrado del periodo entre pacientes y entre citas, respectivamente.
Top pacientes por ingreso lista quiénes generaron más ingreso en el mes (es lo que se exporta a CSV).

Note

Cuando a un paciente le falta la fecha de nacimiento o el sexo, aparece en una categoría aparte ("Sin fecha" o "Sin dato") para no ocultar el faltante. El desglose por sexo mejora a medida que capturas ese dato en la ficha del paciente.

Columna "Solicitud CFDI" (reporte Total de transacciones)

La columna Solicitud CFDI muestra el estatus de facturación de cada pago:

Etiqueta	Qué significa
Solicitud pendiente	El paciente pidió factura y aún no se ha emitido
En proceso	La factura está en proceso de emisión
Facturado	Ya se registró el CFDI para ese pago
Público general	El paciente no pidió factura (va en CFDI global)

Detalle del reporte Gastos e inversiones

El reporte Gastos e inversiones consolida toda la información de egresos del periodo en tres secciones:

Sección	Qué incluye
Gastos e inversiones	Todos los egresos registrados en Egresos. Incluye tipo, categoría, concepto, proveedor, datos fiscales (UUID, RFC, subtotal, IVA), forma de pago y — cuando aplica — la moneda original y el tipo de cambio para egresos en USD.
Nómina	Pagos a los miembros del equipo registrados en sus fichas.
Impuestos	Pagos al SAT, IMSS / INFONAVIT y otras autoridades registrados en el módulo de Impuestos. En el desglose del reporte puede aparecer más de una fila por el mismo pago (una fila por cada concepto de línea capturado, por ejemplo ISR propio y retenciones por separado); los totales del periodo suman todas esas filas.

Columna "Forma de pago"

Si el egreso tiene CFDI, se muestra la forma de pago SAT (por ejemplo: "Transferencia electrónica (03)").
Si el egreso no tiene factura, se muestra el medio de pago operativo registrado (por ejemplo: "transferencia" o "tarjeta") en texto secundario, para que la columna no aparezca vacía.

Egresos en USD

Cuando un egreso fue registrado en dólares, el reporte muestra el monto en MXN (valor convertido que se usa para todos los totales), y también registra el monto original en USD y el tipo de cambio utilizado como referencia para tu contador.

Dónde quedó el "Resumen" del Panel principal

Las vistas de flujo de efectivo y estado de resultados que antes vivían en el Panel principal ahora se consultan desde la misma pantalla de Reportes, junto con los CSV exportables.

Si buscabas esas gráficas al entrar a la clínica, abre Reportes después de seleccionar mes y año; el calendario sigue siendo la pantalla de aterrizaje para la operación diaria.

Guía relacionada: Panel principal.