Finanzas
Exportar reportes
Descarga tus reportes en CSV para revisarlos o compartirlos.
Todos los reportes pueden exportarse en formato CSV para abrirlos en Excel o compartirlos con tu contador.
Cómo exportar
Entra a Reportes
Desde el menú lateral.
Elige el reporte y el periodo
Selecciona el tipo de reporte y el mes y año (y, en Servicios más vendidos, el doctor opcional).
Revisa y exporta
Verifica que la información sea correcta y haz clic en Exportar CSV.
Qué debes esperar según el reporte
| Reporte | Resultado de exportación |
|---|---|
| Flujo de efectivo | Un archivo CSV con la serie de 12 meses: mes, ingresos, egresos y flujo neto |
| Estado de resultados | Un archivo CSV con conceptos del estado de resultados y monto en MXN |
| Total de transacciones | Un archivo CSV con todas las transacciones del periodo |
| Gastos e inversiones | Puede generar archivos separados para gastos, nómina e impuestos |
| Servicios más vendidos | Un archivo CSV con el ranking de servicios del periodo (respeta el filtro por doctor si lo usaste) |
| Desempeño por doctor | Un archivo CSV con una fila por doctor y sus métricas del periodo |
| Pacientes | Un archivo CSV con el top de pacientes por ingreso del periodo |
Info
¿Buscas la información de pagos con solicitud de factura o de público general? Esa información está disponible directamente en Ingresos → Facturación, donde puedes filtrar y gestionar cada pago desde la misma pantalla.
Columnas del CSV — Flujo de efectivo
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Mes | Mes de la serie |
| Ingresos | Entradas registradas |
| Egresos | Salidas registradas |
| Flujo Neto | Ingresos menos egresos |
Columnas del CSV — Estado de resultados
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Concepto | Línea del estado de resultados |
| Monto MXN | Importe de esa línea en pesos |
Columnas del CSV — Total de transacciones
| Columna | Descripción |
|---|---|
| # | Número de fila |
| Fecha | Fecha del pago |
| RFC | RFC asociado cuando existe |
| ID Paciente | Identificador interno del paciente |
| Nombre / Razón Social | Paciente o razón social |
| Monto | Importe del pago |
| Moneda | Moneda del registro |
| TCF | Tipo de cambio fiscal cuando aplica |
| Solicitud CFDI | Estado de facturación |
| Folio Recibo | Folio interno del recibo |
Columnas del CSV — Gastos e inversiones
El archivo de gastos del reporte de Gastos e inversiones incluye las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| # | Número de fila |
| Fecha | Fecha del egreso |
| RFC Emisor | RFC de quien emitió la factura (si hay CFDI) |
| Nombre / Razón Social | Nombre del proveedor o emisor |
| UUID CFDI | Folio fiscal del comprobante |
| Método Pago | Método de pago SAT (PUE / PPD) |
| Forma Pago | Forma de pago SAT o, si no hay factura, el medio de pago operativo |
| Subtotal | Monto antes de impuestos |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Total | Monto total del egreso en MXN |
| Moneda | Moneda del egreso original (MXN o USD) |
| Monto Original | Monto en la moneda original (solo para egresos en USD) |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio usado para convertir a MXN (solo para egresos en USD) |
| ID Transacción | Identificador interno del egreso |
Info
Las columnas Moneda, Monto Original y Tipo Cambio son útiles para conciliar egresos en dólares con los estados de cuenta bancarios.
Para una explicación simple de UUID, PUE y PPD, consulta el glosario fiscal básico.
Nómina
Cuando este reporte exporta nómina, las columnas son: Nombre, Tipo, Compensación, Periodo, Salario Base y Estimado Mensual.
Impuestos
Cuando este reporte exporta impuestos, las columnas son: Fecha, Tipo / Concepto, Autoridad, Línea de Captura / UUID, Monto y Origen.
Columnas del CSV — Servicios más vendidos
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Posición | Lugar en el ranking del periodo |
| Servicio | Nombre del servicio |
| Especialidad | Especialidad del catálogo (si aplica) |
| Veces vendido | Cuántas líneas de servicio en citas del periodo |
| Unidades totales | Suma de cantidades aplicadas |
| Ingreso bruto | Suma antes de descuentos de línea |
| Ingreso neto | Suma después de descuentos de línea |
| Moneda | Moneda registrada en las líneas |
Columnas del CSV — Desempeño por doctor
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Posición | Orden por ingreso total en el periodo |
| Doctor | Nombre del profesional |
| Especialidades | Especialidades del perfil o “General” |
| Compensación | Tipo de compensación configurado |
| Citas | Citas activas consideradas en el periodo |
| Pacientes | Pacientes distintos |
| Completadas / No asistió / Canceladas | Conteos por estado |
| Ticket promedio | Ingreso entre citas con pago (cuando aplica) |
| Ingreso total | Suma de pagos ligados a sus citas en el periodo |
Columnas del CSV — Pacientes
La exportación del reporte de Pacientes descarga el top de pacientes por ingreso del periodo:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Paciente | Nombre del paciente |
| Tipo | Categoría por edad (Infantil, Adolescente, Adulto o Adulto mayor) |
| Edad | Edad en años (cuando hay fecha de nacimiento) |
| Citas | Citas del paciente en el periodo |
| Ingreso MXN | Ingreso que generó en el periodo |
Exportar desde el módulo Egresos
Los reportes anteriores son cierres por periodo desde la pantalla Reportes. Si lo que necesitas es bajar exactamente los egresos que ves en la lista de Egresos (mismo rango de fechas, búsqueda, tipo y categoría), usa el botón Exportar en esa sección. La guía está en Exportar egresos a CSV.
Consejo práctico
Haz la exportación mes por mes. Así será más fácil para ti y para tu contador revisar cada cierre.