Finanzas
Ingresos
Registra cobros, ventas de productos y revisa el estado de tus pagos.
La sección de ingresos te ayuda a llevar control de pagos, ventas y cobros pendientes.
Desde Ingresos también puedes abrir Facturación con el botón del encabezado, cuando tu rol tiene permiso para verla. El módulo de Facturación vive dentro de Ingresos porque trabaja sobre cobros ya aplicados.
Qué puedes hacer
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Nueva Venta | Vender productos o servicios desde el catálogo |
| Filtros y resumen | Encontrar movimientos y revisar totales |
| Recibo de pago | Generar, descargar y enviar comprobantes de pago |
| Facturación | Revisar pendientes de CFDI, factura individual, CFDI global y facturas emitidas |
Formas de registrar un cobro
Clenit ofrece varias formas de registrar pagos según el contexto:
| Forma | Cuándo usarla |
|---|---|
| Nueva Venta (desde Ingresos) | Para venta de productos o servicios sin cita |
| Cobrar (desde el popover de la cita en el calendario) | Para cobro rápido de una cita con saldo pendiente |
| Registrar cobro (desde el menú de un pago en la tabla) | Para completar un pago pendiente asociado a una cita |
| Abono o anticipo (desde el detalle de la cita) | Para pagos parciales o anticipos al agendar |
Montos en la lista
La tabla muestra tres columnas numéricas para que puedas cuadrar con facturación y contabilidad:
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Subtotal | Monto base del cobro tal como va en la factura (cuando aplica retención de ISR por persona moral, aquí aparece el subtotal antes de la retención). |
| Ret. ISR | Monto retenido en ese pago, si aplica. Si no hay retención, verás un guión. Puedes pasar el cursor sobre el ícono de información para una breve explicación. |
| Total | Lo que efectivamente recibe la clínica en ese movimiento (después de la retención, si hubo). |
En la mayoría de los cobros Subtotal y Total coinciden y Ret. ISR queda vacío.
La columna Forma de pago indica si fue efectivo, tarjeta, transferencia, etc.
Columnas de Tipo y Estado
Además, la tabla separa Tipo y Estado para entender cada movimiento:
Tipo de movimiento
| Tipo | Qué significa |
|---|---|
| Anticipo | Pago parcial registrado al agendar la cita |
| Pago | Cobro del saldo restante de una cita |
| Reembolso | Devolución de dinero al paciente |
| Venta | Venta de producto o servicio sin cita asociada |
Estado del movimiento
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Cobrado | El pago quedó registrado y cobrado exitosamente |
| Por cobrar | Saldo pendiente de una cita que aún no se ha cobrado |
| Anulado | El pago fue revertido por un usuario con permiso para anular; deja de sumar en ingresos y queda en historial |
| Reembolsado | Se devolvió dinero al paciente; aparece como monto negativo |
Recibo de pago
Puedes generar un comprobante para cualquier cobro registrado, descargarlo en PDF o enviárselo al paciente por correo desde la tabla de Ingresos, el detalle de la cita o el historial de citas del paciente.
→ Consulta la guía completa en Recibo de pago.
Indicador de factura (CFDI)
En la columna del paciente, los cobros con requiere factura muestran un punto de color junto al nombre (sin texto fijo en la celda). Al pasar el cursor verás si la factura está emitida, pendiente de facturar o cancelada.
Cuando ya hay CFDI emitido, el menú (⋯) del pago incluye descarga de PDF, XML, ZIP (PDF + XML), reenvío por correo y, si aplica, cancelar factura ante el SAT. Los detalles del flujo completo están en CFDI electrónico desde pagos.
En cobros pendientes de facturar, el mismo menú puede ofrecer Generar link de facturación o Link de facturación para que el paciente auto-facture. Ver Auto-facturación por link.
Anular pagos
La opción Anular aparece solo si tu rol tiene permiso de Anular pagos. Al anular:
- El pago no se borra físicamente.
- Queda marcado como Anulado en el historial.
- Deja de sumar en los totales de ingresos.
- Si estaba ligado a una cita, se recalcula el saldo pendiente.
Si el pago tiene una factura vigente, primero debes cancelar el CFDI ante el SAT.
Recomendación importante
Si el paciente necesita factura, activa esa opción al momento de registrar el pago (anticipo, abono o venta). Según la configuración de la clínica, podrás generar la factura en ese mismo acto o el pago quedará listo para el módulo Facturación.
En el abono completo desde el detalle de la cita (pestaña Servicios), si el paciente tiene varios perfiles fiscales puedes elegir a quién facturar y un Uso de CFDI para ese cobro; esa información queda ligada al pago y la verás en Facturación junto con los pendientes de facturar cuando no se haya timbrado aún desde el cobro.
Más detalle en Nueva Venta, Facturación, CFDI electrónico desde pagos, Auto-facturación por link, Agendar una cita y el glosario fiscal básico.