Finanzas
Registrar un egreso
Cómo registrar un nuevo egreso (gasto) en Clenit.
Paso a paso
- Ve a Egresos en el menú lateral.
- Haz clic en Registrar egreso.
- Completa el formulario:
- Tipo de egreso — Costo del servicio, gasto operativo, gasto administrativo, inversión (CAPEX) u otro.
- Categoría — Las opciones cambian según el tipo seleccionado.
- Proveedor o miembro del equipo — Según la categoría, puede aparecer un campo para elegir proveedor (puedes crear uno nuevo con Nuevo) o miembro del equipo (por ejemplo en nómina o compensaciones). En otras categorías no aplica y verás solo Moneda.
- Concepto — Describe el egreso.
- Fecha — Fecha del egreso.
- Medio de pago — Efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque u otro (lo que ves en el menú).
- Moneda — MXN (por defecto) o USD. Si eliges USD, aparecen campos adicionales (ver más abajo).
- Indica si tienes comprobante fiscal (CFDI):
| Opción | Qué significa |
|---|---|
| No tengo factura | El egreso no es deducible. Solo captura el monto manualmente. |
| Sí, tengo factura | El egreso es deducible. El monto se calcula automáticamente a partir de los datos fiscales. |
| La voy a pedir | Aún no tienes la factura. Captura el monto manualmente; el egreso queda marcado como pendiente de factura y aparecerá en la tarjeta de alertas. |
- Haz clic en Registrar gasto al final del formulario.
Si no se guarda el egreso
Revisa lo siguiente antes de volver a intentar:
- En pesos (MXN) debe haber un monto total mayor a cero (si tienes factura, el monto se calcula solo a partir de subtotal, IVA y retenciones).
- En dólares (USD) debes llenar monto en USD y tipo de cambio; el equivalente en pesos se calcula automáticamente.
- Si marcaste Sí, tengo factura y escribiste el folio fiscal (UUID), debe tener el formato correcto (sin espacios de más).
- En CAPEX, la tasa de depreciación debe ser un porcentaje válido (mayor a 0 y hasta 100).
En exportaciones CSV de gastos, los pagos con tarjeta de crédito o tarjeta de débito pueden aparecer agrupados como tarjeta; es el mismo registro, solo cambia cómo se muestra en el archivo para el contador.
Cuando seleccionas "Sí, tengo factura"
Se habilita la sección de Comprobante fiscal (CFDI) con dos formas de capturar los datos:
Opción A — Importar el XML del CFDI
- Arrastra el archivo XML a la zona indicada, o haz clic en Seleccionar archivo para buscarlo.
- Clenit extrae automáticamente:
- UUID / Folio fiscal
- RFC del emisor
- Subtotal, IVA, retenciones de ISR e IVA
- Método de pago SAT y Forma de pago SAT
- El campo Monto se calcula solo:
Subtotal + IVA − Retención ISR − Retención IVA.
Opción B — Captura manual
Llena los campos de la sección fiscal:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| UUID / Folio fiscal | Identificador único del CFDI (36 caracteres). |
| RFC del emisor | RFC de quien emitió la factura. |
| Subtotal | Monto antes de impuestos. |
| IVA | Impuesto al valor agregado. |
| Retención ISR | Solo aplica para clínicas como Persona Moral. |
| Retención IVA | Solo aplica para clínicas como Persona Moral. |
| Método de pago SAT | PUE (pago en una sola exhibición) o PPD (parcialidades o diferido). |
| Forma de pago SAT | Efectivo (01), Cheque (02), Transferencia (03), Tarjeta de crédito (04), etc. |
El campo Monto se actualiza automáticamente conforme llenas los campos fiscales.
Egresos en moneda extranjera (USD)
Si el egreso fue en dólares americanos, selecciona USD en el campo Moneda. Aparecerán dos campos adicionales:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Monto en USD | El importe original en dólares. |
| Tipo de cambio | El tipo de cambio del día (captúralo manualmente). Junto al label encontrarás un enlace Banxico para consultar el tipo de cambio oficial en ese momento. |
Clenit calcula automáticamente el Equivalente en MXN (Monto USD × Tipo de cambio) y lo muestra como referencia. El valor guardado en el sistema siempre es en pesos, para que los reportes, estadísticas y totales sean consistentes.
En la tabla de egresos, los registros en USD muestran el monto en MXN con una línea secundaria que indica el monto original y el tipo de cambio utilizado (por ejemplo: USD $1,000.00 @ 17.2500).
Inversiones (CAPEX) y depreciación
Cuando el Tipo de egreso es Inversión (CAPEX) — equipo clínico, mobiliario, mejoras a instalación o vehículos — el formulario muestra automáticamente la sección Datos de inversión:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tasa de depreciación anual (%) | Porcentaje anual con el que se deprecia el activo. Clenit sugiere el valor según la Ley del ISR (ej. 10 % para equipo médico y mobiliario, 25 % para vehículos). |
| Vida útil | Se calcula automáticamente: 100 ÷ tasa × 12 meses. Solo informativo. |
| Inicio de depreciación | Fecha a partir de la cual comienza a amortizarse el activo. Por defecto es la misma fecha del egreso. |
| Depreciación mensual | Cuota mensual calculada: monto × (tasa / 100) / 12. Solo informativo. |
¿Por qué es importante? Una inversión CAPEX no se contabiliza como gasto total del periodo. En cambio, solo la cuota de depreciación mensual impacta la utilidad del mes. Esto hace que el dashboard refleje la realidad financiera de la clínica con mayor precisión.
Editar un egreso
Puedes editar cualquier campo de un egreso registrado, incluyendo todos los datos fiscales. Haz clic en el ícono de edición en la tabla de egresos. El formulario de edición tiene exactamente la misma estructura que el de creación.
Tarjeta de pendientes de factura
Si tienes egresos registrados con la opción "La voy a pedir", verás una tarjeta de alerta en la parte superior de la página de Egresos con el total y la cantidad de egresos que aún no tienen factura. Úsala como recordatorio para completar la información fiscal cuando llegue el CFDI.